UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis

Dati di base

ISIN LU0446734872
Numero di valore 10461054
Bloomberg Global ID UBSEF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.67 CAD 28.10.2025
Prezzo precedente * 78.26 CAD 27.10.2025
Max 52 settimani * 78.77 CAD 15.10.2025
Min 52 settimani * 57.89 CAD 08.04.2025
NAV * 78.67 CAD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'692'160'444
Attivo della classe *** 1'396'322'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.53% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.30% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +1.86% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +11.42% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +23.16% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +26.90% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +70.08% 30.10.2023
28.10.2025
3 anni +70.26% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni +123.05% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 7.86%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 7.70%
The Toronto-Dominion Bank 5.26%
Enbridge Inc 3.89%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.53%
Bank of Montreal 3.42%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.13%
Bank of Nova Scotia 3.04%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.88%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)