ISIN | LU0446734872 |
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No. de valeur | 10461054 |
Bloomberg Global ID | UBSEF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Canada Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.73 CAD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 77.56 CAD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 77.73 CAD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 57.89 CAD | 08.04.2025 |
NAV * | 77.73 CAD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'692'160'444 | |
Actifs de la classe *** | 1'396'322'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.03% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.36% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +5.35% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +12.33% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +19.44% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +28.51% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +65.42% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +74.17% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +111.78% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.81% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.81% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.17% | |
Enbridge Inc | 4.14% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.53% | |
Bank of Montreal | 3.52% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.19% | |
Bank of Nova Scotia | 3.03% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.80% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |