ISIN | LU0446734872 |
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No. de valeur | 10461054 |
Bloomberg Global ID | UBSEF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Canada Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.64 CAD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 61.52 CAD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 66.75 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 54.21 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 59.64 CAD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'810'784'096 | |
Actifs de la classe *** | 1'083'906'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.48% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.61% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -5.62% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -6.52% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -3.63% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +6.70% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +20.72% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +16.13% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +83.28% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.80% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 4.93% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.83% | |
Enbridge Inc | 4.62% | |
Bank of Montreal | 3.25% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.24% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.17% | |
Constellation Software Inc | 3.10% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.83% | |
Bank of Nova Scotia | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 07.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |