UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0446734872
Valorennummer 10461054
Bloomberg Global ID UBSEF US
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Canada Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 65.96 CAD 21.01.2025
Vorheriger Preis * 65.62 CAD 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 66.79 CAD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 52.18 CAD 13.02.2024
NAV * 65.96 CAD 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'986'480'290
Anteilsklassevermögen *** 1'233'673'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
21.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 31.12.2024
21.01.2025
1 Monat +2.15% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate +3.67% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate +12.93% 22.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +24.81% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre +31.31% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre +33.94% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre +63.57% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 8.13%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.00%
The Toronto-Dominion Bank 4.62%
Enbridge Inc 4.58%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.77%
Bank of Montreal 3.46%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.33%
Canadian Natural Resources Ltd 3.11%
Bank of Nova Scotia 3.06%
Constellation Software Inc 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)