UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0446734526
Numero di valore 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.80 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 49.51 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 50.43 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 37.67 USD 09.04.2025
NAV * 49.80 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'830'111
Attivo della classe *** 78'940'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.01% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.59% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.26% 05.08.2025
04.09.2025
3 mesi +5.50% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +16.14% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +18.21% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +33.63% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +38.51% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +50.62% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.72%
BHP Group Ltd 6.71%
AIA Group Ltd 4.68%
Westpac Banking Corp 4.04%
National Australia Bank Ltd 4.00%
DBS Group Holdings Ltd 3.92%
Sea Ltd ADR 3.34%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.26%
Wesfarmers Ltd 3.18%
CSL Ltd 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)