UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0446734526
Numero di valore 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.09 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 48.51 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 49.50 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 37.67 USD 09.04.2025
NAV * 48.09 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'760'369
Attivo della classe *** 78'550'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.92% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.77% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.29% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +9.66% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +13.22% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +17.19% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +23.13% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +27.85% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +50.48% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.02%
BHP Group Ltd 6.22%
AIA Group Ltd 4.77%
CSL Ltd 4.00%
DBS Group Holdings Ltd 3.74%
National Australia Bank Ltd 3.59%
Westpac Banking Corp 3.51%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.13%
Wesfarmers Ltd 2.93%
Sea Ltd ADR 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)