UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0446734526
Numero di valore 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.67 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 43.62 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 46.86 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 38.02 USD 19.04.2024
NAV * 43.67 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'847'011
Attivo della classe *** 62'868'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.37% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.45% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -5.95% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +9.42% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +15.03% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +4.34% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +68.12% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.57%
BHP Group Ltd 6.92%
AIA Group Ltd 4.61%
CSL Ltd 4.25%
DBS Group Holdings Ltd 3.73%
Westpac Banking Corp 3.72%
National Australia Bank Ltd 3.62%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.08%
ANZ Group Holdings Ltd 3.05%
Wesfarmers Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 24.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.8% Australia16.8% Hong Kong16.5% Singapore2.6% New Zealand0.8% China0.6% United States0.6% United Kingdom0.3% Macao

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.9% Financial Services11.7% Basic Materials8.4% Industrials8.2% Consumer Cyclical8.0% Real Estate6.3% Healthcare3.4% Utilities3.1% Consumer Defensive2.8% Communication Services4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)