ISIN | LU0446734526 |
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Numero di valore | 10461044 |
Bloomberg Global ID | UBSMF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.09 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 48.51 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 49.50 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 37.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 48.09 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'760'369 | |
Attivo della classe *** | 78'550'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.92% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.29% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +9.66% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +13.22% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +17.19% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +23.13% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +27.85% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +50.48% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.02% | |
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BHP Group Ltd | 6.22% | |
AIA Group Ltd | 4.77% | |
CSL Ltd | 4.00% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.74% | |
National Australia Bank Ltd | 3.59% | |
Westpac Banking Corp | 3.51% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 2.93% | |
Sea Ltd ADR | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |