ISIN | LU0446734526 |
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Numero di valore | 10461044 |
Bloomberg Global ID | UBSMF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.67 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 43.62 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 46.86 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 38.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 43.67 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'847'011 | |
Attivo della classe *** | 62'868'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -1.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.45% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -5.95% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +9.42% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +15.03% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +4.34% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +68.12% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.57% | |
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BHP Group Ltd | 6.92% | |
AIA Group Ltd | 4.61% | |
CSL Ltd | 4.25% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.73% | |
Westpac Banking Corp | 3.72% | |
National Australia Bank Ltd | 3.62% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.08% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.05% | |
Wesfarmers Ltd | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 24.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |