UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0446734526
Numero di valore 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.01 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 50.81 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 51.30 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 37.67 USD 09.04.2025
NAV * 51.01 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'288'105
Attivo della classe *** 78'228'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.90% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.83% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.02% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +5.68% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +19.54% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +11.81% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +45.97% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +55.61% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +55.49% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.63%
BHP Group Ltd 6.68%
AIA Group Ltd 4.76%
National Australia Bank Ltd 4.19%
Westpac Banking Corp 4.13%
DBS Group Holdings Ltd 3.95%
Wesfarmers Ltd 3.23%
Sea Ltd ADR 3.20%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.20%
ANZ Group Holdings Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)