UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0446734526
Numero di valore 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.75 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 48.60 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 48.78 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 38.32 USD 09.04.2025
NAV * 48.75 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'531'286
Attivo della classe *** 77'872'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.54% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.07% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.60% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +14.17% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +13.42% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +19.42% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +26.82% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +33.78% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +52.31% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 10.22%
BHP Group Ltd 5.87%
AIA Group Ltd 4.73%
National Australia Bank Ltd 3.91%
Westpac Banking Corp 3.79%
CSL Ltd 3.72%
DBS Group Holdings Ltd 3.63%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.15%
Wesfarmers Ltd 3.04%
Sea Ltd ADR 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)