ISIN | LU0446734526 |
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No. de valeur | 10461044 |
Bloomberg Global ID | UBSMF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 47.94 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 47.51 USD | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 47.94 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 35.77 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 47.94 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'107'178 | |
Actifs de la classe *** | 75'019'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.02% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.59% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +7.40% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +14.79% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +16.65% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +29.39% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +41.14% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +14.49% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +34.59% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 7.97% | |
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BHP Group Ltd | 7.64% | |
CSL Ltd | 4.89% | |
AIA Group Ltd | 4.46% | |
National Australia Bank Ltd | 4.09% | |
Westpac Banking Corp | 3.98% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.27% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.07% | |
Macquarie Group Ltd | 2.92% | |
Wesfarmers Ltd | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 25.09.2024 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |