ISIN | LU0446734526 |
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No. de valeur | 10461044 |
Bloomberg Global ID | UBSMF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 43.58 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 43.67 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 46.86 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 38.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 43.58 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'847'011 | |
Actifs de la classe *** | 62'868'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +0.21% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.38% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -7.01% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +8.82% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +13.19% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +4.11% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +62.95% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.66% | |
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BHP Group Ltd | 6.89% | |
AIA Group Ltd | 4.48% | |
CSL Ltd | 4.32% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.78% | |
Westpac Banking Corp | 3.71% | |
National Australia Bank Ltd | 3.61% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.00% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Wesfarmers Ltd | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 25.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |