UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN LU0446734526
No. de valeur 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.58 USD 28.03.2025
Prix précédent * 43.67 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 46.86 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 38.02 USD 19.04.2024
NAV * 43.58 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'847'011
Actifs de la classe *** 62'868'617
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.38% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.64% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.21% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.38% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -7.01% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +8.82% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +13.19% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +4.11% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +62.95% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.66%
BHP Group Ltd 6.89%
AIA Group Ltd 4.48%
CSL Ltd 4.32%
DBS Group Holdings Ltd 3.78%
Westpac Banking Corp 3.71%
National Australia Bank Ltd 3.61%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.00%
ANZ Group Holdings Ltd 2.96%
Wesfarmers Ltd 2.82%
Dernière mise à jour des données 25.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)