UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.26 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 55.93 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 56.67 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 41.98 EUR 23.12.2024
NAV * 56.26 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 318'648'202
Attivo della classe *** 248'613'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.24% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +31.64% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +3.23% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +6.58% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +9.78% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +32.14% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +48.83% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +69.25% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +96.70% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.68%
Banco Santander SA 4.55%
Iberdrola SA 3.73%
Siemens AG 3.65%
TotalEnergies SE 3.64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.52%
Sanofi SA 3.09%
Intesa Sanpaolo 2.60%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.45%
Enel SpA 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)