UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.78 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 52.50 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 54.95 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 41.83 EUR 27.11.2024
NAV * 52.78 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 284'084'085
Attivo della classe *** 217'272'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.07% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +23.84% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.18% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +3.00% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +10.48% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +23.85% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +43.13% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +78.01% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +107.03% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.75%
TotalEnergies SE 3.73%
Iberdrola SA 3.46%
Sanofi SA 3.18%
Siemens AG 3.06%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.03%
Banco Santander SA 2.68%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.66%
Intesa Sanpaolo 2.61%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)