ISIN | LU0446734369 |
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Numero di valore | 10461013 |
Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.18 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 54.00 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 54.95 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 41.83 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 54.18 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'402'510 | |
Attivo della classe *** | 235'459'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.35% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.59% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +3.20% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +5.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +13.72% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +26.20% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +51.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +90.48% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +117.04% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.67% | |
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TotalEnergies SE | 3.60% | |
Iberdrola SA | 3.46% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.19% | |
Siemens AG | 2.95% | |
Sanofi SA | 2.94% | |
Banco Santander SA | 2.91% | |
Intesa Sanpaolo | 2.71% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.66% | |
AXA SA | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |