UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.13 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 50.34 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 51.62 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 40.88 EUR 06.08.2024
NAV * 49.13 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'562'822
Attivo della classe *** 155'587'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.99% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +13.05% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +12.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +10.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +14.32% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +34.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +45.39% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +129.62% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.23%
Deutsche Telekom AG 3.97%
Sanofi SA 3.82%
Siemens AG 3.49%
Banco Santander SA 3.15%
Iberdrola SA 2.88%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.63%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.60%
UniCredit SpA 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)