| ISIN | LU0446734369 |
|---|---|
| No. de valeur | 10461013 |
| Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 54.69 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 54.49 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 54.95 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 41.83 EUR | 27.11.2024 |
| NAV * | 54.69 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 295'402'510 | |
| Actifs de la classe *** | 235'459'746 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.55% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +26.43% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.58% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +5.23% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +13.10% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +25.23% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +56.09% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +77.89% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +136.67% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 4.53% | |
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 3.70% | |
| Iberdrola SA | 3.62% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.26% | |
| Sanofi SA | 3.20% | |
| Siemens AG | 3.05% | |
| Banco Santander SA | 2.71% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.60% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.39% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 23.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |