ISIN | LU0446734369 |
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No. de valeur | 10461013 |
Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 49.28 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 49.24 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 51.62 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 40.88 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 49.28 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'562'822 | |
Actifs de la classe *** | 155'587'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.33% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.55% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -2.91% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +7.06% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +10.06% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +14.79% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +31.55% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +48.33% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +121.31% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.73% | |
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TotalEnergies SE | 3.87% | |
Deutsche Telekom AG | 3.86% | |
Sanofi SA | 3.58% | |
Siemens AG | 3.22% | |
Banco Santander SA | 3.16% | |
Iberdrola SA | 3.14% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.79% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.51% | |
AXA SA | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |