ISIN | LU0446734104 |
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No. de valeur | 10461006 |
Bloomberg Global ID | EUREUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 86.13 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 88.48 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 92.59 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 79.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 86.13 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 484'364'885 | |
Actifs de la classe *** | 363'605'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -6.98% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +3.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +20.62% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +23.79% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +92.42% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.47% | |
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Nestle SA | 2.33% | |
ASML Holding NV | 2.30% | |
Roche Holding AG | 2.03% | |
AstraZeneca PLC | 1.98% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.95% | |
Shell PLC | 1.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 01.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |