ISIN | LU0446734104 |
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Valorennummer | 10461006 |
Bloomberg Global ID | EUREUA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Europe Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.56 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.88 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.62 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.03 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 84.56 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 421'831'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 314'552'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.20% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +2.29% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -0.25% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +0.86% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +11.09% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +27.65% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +19.31% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +40.86% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.28% | |
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ASML Holding NV | 2.64% | |
SAP SE | 2.45% | |
Nestle SA | 2.04% | |
AstraZeneca PLC | 1.93% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Shell PLC | 1.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.81% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.72% | |
HSBC Holdings PLC | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.12.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |