ISIN | IE00B563Q870 |
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Numero di valore | 10677398 |
Bloomberg Global ID | EINGROB ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203'735.41 JPY | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 206'616.65 JPY | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 230'501.17 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 168'311.31 JPY | 18.12.2023 |
NAV * | 203'735.41 JPY | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 203'735.41 JPY | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'384'942'198 | |
Attivo della classe *** | 2'591'494'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.23% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -4.20% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -4.23% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +15.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +58.28% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +76.15% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +126.79% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.56% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.39% | |
ITOCHU Corp | 7.31% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.44% | |
ORIX Corp | 4.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.37% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |