E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY

Dati di base

ISIN IE00B563Q870
Numero di valore 10677398
Bloomberg Global ID EINGROB ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203'735.41 JPY 01.11.2024
Prezzo precedente * 206'616.65 JPY 31.10.2024
Max 52 settimani * 230'501.17 JPY 17.07.2024
Min 52 settimani * 168'311.31 JPY 18.12.2023
NAV * 203'735.41 JPY 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 203'735.41 JPY 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'384'942'198
Attivo della classe *** 2'591'494'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.01% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.91% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -4.20% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi -4.23% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +15.93% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +58.28% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +76.15% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +126.79% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.39%
ITOCHU Corp 7.31%
Mizuho Financial Group Inc 5.44%
ORIX Corp 4.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.37%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)