UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc

Dati di base

ISIN LU0439731851
Numero di valore 10348440
Bloomberg Global ID BBG000BB5VN3
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.29 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 141.11 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 141.66 CHF 25.08.2025
Min 52 settimani * 126.65 CHF 09.04.2025
NAV * 141.29 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'801'562
Attivo della classe *** 38'755'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.81% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +1.46% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +2.18% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +5.03% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +12.47% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +14.18% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +17.20% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.5697
ADDI Date 08.09.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 12.59%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 10.49%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 8.70%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.53%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 7.53%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 5.16%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 3.94%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 2.95%
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis 2.67%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)