UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc

Dati di base

ISIN LU0439731851
Numero di valore 10348440
Bloomberg Global ID BBG000BB5VN3
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.19 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 133.23 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 141.55 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 126.65 CHF 09.04.2025
NAV * 133.19 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'267'906
Attivo della classe *** 38'902'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -4.06% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -4.31% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.17% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +0.35% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +5.51% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +0.44% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +20.31% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.5697
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 12.48%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 10.35%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 8.51%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 6.79%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 6.57%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 5.01%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4.62%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.06%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.74%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)