ISIN | LU0439734368 |
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Numero di valore | 10348562 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6CMZ8 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.87 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.34 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.87 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.43 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 116.87 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'377'743 | |
Attivo della classe *** | 17'283'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -1.28% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.67% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.87% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +1.85% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +7.77% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -0.81% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +15.67% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.8394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 8.24% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.55% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 6.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 6.12% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.49% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.44% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 4.26% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 4.25% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.20% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |