CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc

Dati di base

ISIN LU0439734368
Numero di valore 10348562
Bloomberg Global ID CSOIISB LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.13 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 119.73 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 121.29 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 110.06 CHF 09.04.2025
NAV * 120.13 CHF 20.11.2025
Issue Price * 120.13 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 120.13 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'715'921
Attivo della classe *** 16'672'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.33% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.38% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.75% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.95% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +10.38% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +10.63% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +5.35% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.8394
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 8.22%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 7.62%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 5.73%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.66%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 5.01%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.59%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 4.53%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.11%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 4.05%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)