JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 457.36 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 459.50 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 557.48 USD 03.09.2024
Min 52 settimani * 437.54 USD 15.05.2025
NAV * 457.36 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'458'133'196
Attivo della classe *** 911'608'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.28% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -13.79% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -0.66% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi -0.27% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -4.52% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno -14.25% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni -2.31% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -2.04% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +9.68% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 8.02%
AbbVie Inc 6.76%
Johnson & Johnson 6.65%
UnitedHealth Group Inc 4.91%
AstraZeneca PLC 4.78%
Boston Scientific Corp 4.42%
Stryker Corp 3.63%
Danaher Corp 3.36%
McKesson Corp 3.02%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)