ISIN | LU0432979614 |
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Numero di valore | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 454.72 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 452.20 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
NAV * | 454.72 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'440'630'281 | |
Attivo della classe *** | 917'030'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.84% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.54% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | -4.21% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -9.91% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -9.72% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -10.13% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -2.67% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -0.37% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +14.02% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.96% | |
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AbbVie Inc | 6.53% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.46% | |
Johnson & Johnson | 6.45% | |
AstraZeneca PLC | 5.21% | |
Boston Scientific Corp | 4.02% | |
Sanofi SA | 3.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.21% | |
Medtronic PLC | 3.21% | |
Stryker Corp | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |