JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 535.09 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 542.78 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 550.56 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 437.54 USD 15.05.2025
NAV * 535.09 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'788'097'811
Attivo della classe *** 983'533'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.67% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.79% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.95% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +17.25% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +10.62% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +11.07% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +14.31% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +7.91% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 7.51%
AbbVie Inc 6.52%
Johnson & Johnson 5.20%
AstraZeneca PLC 5.15%
Merck & Co Inc 4.86%
Danaher Corp 3.45%
Medtronic PLC 3.42%
UnitedHealth Group Inc 3.06%
CVS Health Corp 2.71%
Novo Nordisk AS Class B 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)