| ISIN | LU0432979614 |
|---|---|
| Numero di valore | 10261626 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 535.09 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 542.78 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 550.56 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
| NAV * | 535.09 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'788'097'811 | |
| Attivo della classe *** | 983'533'861 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.09% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.79% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +6.95% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +17.25% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +10.62% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +11.07% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +14.31% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +7.91% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 7.51% | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc | 6.52% | |
| Johnson & Johnson | 5.20% | |
| AstraZeneca PLC | 5.15% | |
| Merck & Co Inc | 4.86% | |
| Danaher Corp | 3.45% | |
| Medtronic PLC | 3.42% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.06% | |
| CVS Health Corp | 2.71% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |