ISIN | LU0432979614 |
---|---|
Numero di valore | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 485.69 USD | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 488.03 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 463.83 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 485.69 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'060'160'877 | |
Attivo della classe *** | 1'046'757'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -2.42% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +4.34% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -8.53% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -5.99% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +5.71% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -1.38% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +46.42% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.18% | |
---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 7.09% | |
AbbVie Inc | 6.69% | |
Johnson & Johnson | 6.25% | |
AstraZeneca PLC | 5.08% | |
Boston Scientific Corp | 4.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.87% | |
Sanofi SA | 3.53% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.37% | |
Stryker Corp | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.69% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |