JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 485.69 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 488.03 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 557.48 USD 03.09.2024
Min 52 settimani * 463.83 USD 20.12.2024
NAV * 485.69 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'060'160'877
Attivo della classe *** 1'046'757'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.71% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.42% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +4.34% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -8.53% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -5.99% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +5.71% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -1.38% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +46.42% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 10.18%
UnitedHealth Group Inc 7.09%
AbbVie Inc 6.69%
Johnson & Johnson 6.25%
AstraZeneca PLC 5.08%
Boston Scientific Corp 4.23%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.87%
Sanofi SA 3.53%
Bristol-Myers Squibb Co 3.37%
Stryker Corp 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)