ISIN | LU0432979614 |
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Numero di valore | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 458.59 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 459.75 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 437.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 458.59 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'903'793'006 | |
Attivo della classe *** | 1'000'111'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.02% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.23% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.14% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.27% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -13.30% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -6.40% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -4.94% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -7.28% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +22.50% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.06% | |
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UnitedHealth Group Inc | 8.42% | |
Johnson & Johnson | 6.71% | |
AbbVie Inc | 6.26% | |
AstraZeneca PLC | 4.94% | |
Boston Scientific Corp | 3.82% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.78% | |
Sanofi SA | 3.73% | |
Medtronic PLC | 3.53% | |
Stryker Corp | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |