ISIN | LU0432979614 |
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Valorennummer | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheits wesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften („Healthcare- Unternehmen“) weltweit an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Healthcare-Unternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zu ückge geben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 482.08 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 482.10 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 463.83 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 482.08 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'060'160'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'046'757'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.49% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.48% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -9.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -4.17% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +3.55% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -3.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +46.13% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.18% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.09% | |
AbbVie Inc | 6.69% | |
Johnson & Johnson | 6.25% | |
AstraZeneca PLC | 5.08% | |
Boston Scientific Corp | 4.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.87% | |
Sanofi SA | 3.53% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.37% | |
Stryker Corp | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |