Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Dati di base

ISIN CH0102706105
Numero di valore 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.59 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 150.41 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 163.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 152.59 CHF 10.04.2025
Issue Price * 152.59 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 152.59 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 645'630'677
Attivo della classe *** 342'936'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.00% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.89% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -4.01% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -3.80% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -0.97% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +5.08% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -1.34% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +11.55% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.99%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.56%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.30%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.50%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)