ISIN | CH0102706105 |
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Numero di valore | 10270610 |
Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.59 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 163.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.59 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 152.59 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 152.59 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 645'630'677 | |
Attivo della classe *** | 342'936'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.00% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.89% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -4.01% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -3.80% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -0.97% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +5.08% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -1.34% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +11.55% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.99% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.56% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.78% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.32% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.30% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.42% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.50% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |