Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Détails

ISIN CH0102706105
No. de valeur 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.71 CHF 08.04.2025
Prix précédent * 151.40 CHF 07.04.2025
Max 52 semaines * 163.56 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 151.40 CHF 07.04.2025
NAV * 152.71 CHF 08.04.2025
Issue Price * 152.71 CHF 08.04.2025
Redemption Price * 152.71 CHF 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 645'630'677
Actifs de la classe *** 342'936'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.93% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -4.81% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -4.25% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -3.69% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -1.12% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +5.16% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans -1.73% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +12.72% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.35%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.27%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.57%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.51%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)