ISIN | CH0102706105 |
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No. de valeur | 10270610 |
Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
Particularités |
Prix actuel * | 158.86 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 159.29 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 160.14 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 145.91 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 158.86 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 158.86 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 158.86 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 644'235'694 | |
Actifs de la classe *** | 347'698'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.11% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -0.21% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.47% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +1.51% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +8.83% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +10.67% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -0.76% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +8.63% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.15% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.20% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.75% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.55% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.32% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.08% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.49% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |