Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Détails

ISIN CH0102706105
No. de valeur 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.04 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 167.79 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 168.04 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 168.04 CHF 07.01.2026
Issue Price * 168.04 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 168.04 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 651'082'679
Actifs de la classe *** 341'106'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.55% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +2.62% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +4.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +5.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +13.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +17.04% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +10.94% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.85%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.61%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)