| ISIN | CH0102706105 |
|---|---|
| No. de valeur | 10270610 |
| Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
| Particularités |
| Prix actuel * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.30 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.58 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 644'871'312 | |
| Actifs de la classe *** | 340'105'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.29% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.91% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.42% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.84% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +16.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +18.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +13.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.08% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.66% | |
| iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.30% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.26% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.75% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.56% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.46% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.63% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |