| ISIN | CH0102706105 |
|---|---|
| No. de valeur | 10270610 |
| Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
| Particularités |
| Prix actuel * | 168.04 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 167.79 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 168.04 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 168.04 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 168.04 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 168.04 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 651'082'679 | |
| Actifs de la classe *** | 341'106'781 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.10% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.55% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +2.62% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +4.67% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +5.24% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +13.73% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +17.04% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +10.94% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.04% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.85% | |
| iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.13% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.97% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.55% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.58% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.61% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |