Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Stammdaten

ISIN CH0102706105
Valorennummer 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.03 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 160.97 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 163.56 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 161.03 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 161.03 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 161.03 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 637'977'806
Anteilsklassevermögen *** 338'384'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +4.58% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -1.55% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.74% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +3.54% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +9.73% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +6.98% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +15.76% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.46%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)