ISIN | CH0102706105 |
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Valorennummer | 10270610 |
Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.98 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 157.61 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 160.14 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.91 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 157.98 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 157.98 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 157.98 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 644'235'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 347'698'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.94% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | 0.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.47% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.17% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +8.91% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.15% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.20% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.75% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.55% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.32% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.08% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.49% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |