Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Stammdaten

ISIN CH0102706105
Valorennummer 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.76 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 157.33 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 159.09 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 140.85 CHF 20.10.2023
NAV * 156.76 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 156.76 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 156.76 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 655'615'418
Anteilsklassevermögen *** 354'295'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.47% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.58% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.13% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.69% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.95% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.02% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +9.43% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.21%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.60%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.22%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.12%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.52%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.49%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)