| ISIN | CH0102706105 |
|---|---|
| Valorennummer | 10270610 |
| Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
| Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 164.30 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 164.58 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 644'871'312 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 340'105'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.29% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.91% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +5.42% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.84% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +13.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.08% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.66% | |
| iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.30% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.26% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.75% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.56% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.46% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.63% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |