ISIN | LU0438092701 |
---|---|
No. de valeur | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Euro- Aggregate Corporate Bond Index (l’« Indice »). L’Indice est la composante de titres de société de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit Index, lui-même un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.41 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.42 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.57 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 14.64 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 15.41 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'449'447'890 | |
Actifs de la classe *** | 354'654'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.79% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.61% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.21% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.84% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.25% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +10.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +3.00% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +6.14% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.17% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.17% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.16% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.16% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.16% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.16% | |
SAP SE 1% | 0.15% | |
Verizon Communications Inc. 3.75% | 0.15% | |
Morgan Stanley 1.102% | 0.15% | |
UBS Group AG 0.65% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.19% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |