Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)

Dati di base

ISIN LU0675400260
Numero di valore 13762857
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 291.58 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 292.05 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 352.67 USD 07.06.2024
Min 52 settimani * 277.09 USD 07.04.2025
NAV * 291.58 USD 17.04.2025
Issue Price * 291.58 USD 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'708'388
Attivo della classe *** 6'868'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.56% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.95% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.01% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.72% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -8.95% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -11.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -13.64% 20.04.2022
17.04.2025
5 anni +39.93% 20.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 7.79%
Viel & Compagnie 5.46%
Pricer AB Class B 4.64%
Camellia PLC 4.64%
Implenia AG 4.14%
Cicor Technologies Ltd 3.58%
u-Blox Holding AG 3.52%
Sabaf 3.44%
StarragTornos Group AG 3.20%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.082%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)