ISIN | LU0675400260 |
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Numero di valore | 13762857 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 291.58 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 292.05 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 352.67 USD | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 277.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 291.58 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 291.58 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'708'388 | |
Attivo della classe *** | 6'868'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.56% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.95% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -5.01% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -2.36% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -8.72% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -8.95% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -11.41% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -13.64% |
20.04.2022 - 17.04.2025
20.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +39.93% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 7.79% | |
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Viel & Compagnie | 5.46% | |
Pricer AB Class B | 4.64% | |
Camellia PLC | 4.64% | |
Implenia AG | 4.14% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.58% | |
u-Blox Holding AG | 3.52% | |
Sabaf | 3.44% | |
StarragTornos Group AG | 3.20% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.082% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |