Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)

Détails

ISIN LU0675400260
No. de valeur 13762857
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 338.04 USD 15.07.2025
Prix précédent * 337.53 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 339.29 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 277.09 USD 07.04.2025
NAV * 338.04 USD 15.07.2025
Issue Price * 338.04 USD 15.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'415'737
Actifs de la classe *** 7'325'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.81% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.27% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +4.57% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +15.48% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +13.17% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +0.40% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +5.08% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +7.34% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +46.57% 20.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 4.86%
u-Blox Holding AG 4.31%
Implenia AG 4.16%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.97%
Viel & Compagnie 3.95%
Sabaf SpA 3.29%
Quadient SA 3.28%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.07%
Gr. Sarantis SA 2.79%
StarragTornos Group AG 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.082%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)