| ISIN | LU0675400260 |
|---|---|
| Valorennummer | 13762857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) |
| Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 335.30 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 337.76 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 349.33 USD | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 277.09 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 335.30 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 335.30 USD | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 181'667'554 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'753'668 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.90% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +0.36% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +0.07% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +12.18% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.28% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.43% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.30% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +42.73% |
30.10.2020 - 29.10.2025
30.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.62% | |
|---|---|---|
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 4.08% | |
| Viel & Compagnie | 4.06% | |
| u-Blox Holding AG | 4.05% | |
| Quadient SA | 4.03% | |
| JOST Werke SE | 2.76% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.71% | |
| Sabaf SpA | 2.60% | |
| Volex PLC | 2.47% | |
| TP ICAP GROUP PLC | 2.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |