ISIN | LU0675400260 |
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Valorennummer | 13762857 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 339.93 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 345.63 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 349.33 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 277.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 339.93 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | 339.93 USD | 02.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'344'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'490'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.43% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +1.83% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +5.32% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +10.39% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +4.09% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +7.26% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +7.84% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +42.89% |
10.09.2020 - 02.09.2025
10.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 4.12% | |
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Viel & Compagnie | 3.88% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.74% | |
Quadient SA | 3.71% | |
u-Blox Holding AG | 3.21% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 2.86% | |
Gr. Sarantis SA | 2.81% | |
Sabaf SpA | 2.61% | |
JOST Werke SE | 2.53% | |
Piquadro SpA | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.113% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |