ISIN | LU0675400260 |
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Valorennummer | 13762857 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 291.58 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 292.05 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 352.67 USD | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 277.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 291.58 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 291.58 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'708'388 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'868'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.56% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.95% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -5.01% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -2.36% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -8.72% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -8.95% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -11.41% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -13.64% |
20.04.2022 - 17.04.2025
20.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +39.93% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 7.79% | |
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Viel & Compagnie | 5.46% | |
Pricer AB Class B | 4.64% | |
Camellia PLC | 4.64% | |
Implenia AG | 4.14% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.58% | |
u-Blox Holding AG | 3.52% | |
Sabaf | 3.44% | |
StarragTornos Group AG | 3.20% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.082% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |