Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (USD)

Stammdaten

ISIN LU0675400260
Valorennummer 13762857
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 318.58 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 316.51 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 352.67 USD 07.06.2024
52 Wochen Tief * 275.54 USD 25.10.2023
NAV * 318.58 USD 13.09.2024
Ausgabepreis * 318.58 USD 13.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'526'879
Anteilsklassevermögen *** 7'763'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.88% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.84% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat -0.97% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -8.34% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +0.41% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +2.67% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +0.38% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -6.05% 20.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +33.44% 20.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 6.54%
Viel & Compagnie 5.43%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 4.22%
Camellia PLC 3.88%
Royal Heijmans NV 3.82%
Sabaf 3.69%
Exail Technologies SA 3.65%
u-Blox Holding AG 3.51%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.45%
Quadient SA 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)