Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)

Stammdaten

ISIN LU0675400260
Valorennummer 13762857
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.58 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 292.05 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 352.67 USD 07.06.2024
52 Wochen Tief * 277.09 USD 07.04.2025
NAV * 291.58 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 291.58 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'708'388
Anteilsklassevermögen *** 6'868'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.56% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.95% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.01% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -2.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -8.72% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -8.95% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -11.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -13.64% 20.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +39.93% 20.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 7.79%
Viel & Compagnie 5.46%
Pricer AB Class B 4.64%
Camellia PLC 4.64%
Implenia AG 4.14%
Cicor Technologies Ltd 3.58%
u-Blox Holding AG 3.52%
Sabaf 3.44%
StarragTornos Group AG 3.20%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.082%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)