Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Dati di base

ISIN LU0584436546
Numero di valore 12342015
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.19 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 277.19 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 281.20 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 226.91 CHF 07.04.2025
NAV * 278.19 CHF 28.08.2025
Issue Price * 278.19 CHF 28.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'859'672
Attivo della classe *** 7'979'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.20% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +2.51% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +4.86% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +10.19% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +1.72% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +0.53% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni -3.50% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +24.20% 31.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Implenia AG 4.12%
Viel & Compagnie 3.88%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.74%
Quadient SA 3.71%
u-Blox Holding AG 3.21%
Laboratorio Reig Jofre SA 2.86%
Gr. Sarantis SA 2.81%
Sabaf SpA 2.61%
JOST Werke SE 2.53%
Piquadro SpA 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.111%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)