Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0584436546
Valorennummer 12342015
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 267.54 CHF 29.10.2025
Vorheriger Preis * 269.57 CHF 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 281.20 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 226.91 CHF 07.04.2025
NAV * 267.54 CHF 29.10.2025
Ausgabepreis * 267.54 CHF 29.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'543'790
Anteilsklassevermögen *** 7'972'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat -0.06% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate -1.08% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +9.65% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +1.75% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +11.51% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre -3.72% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +21.65% 30.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Implenia AG 4.62%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 4.08%
Viel & Compagnie 4.06%
u-Blox Holding AG 4.05%
Quadient SA 4.03%
JOST Werke SE 2.76%
Gr. Sarantis SA 2.71%
Sabaf SpA 2.60%
Volex PLC 2.47%
TP ICAP GROUP PLC 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.107%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)