Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0584436546
Valorennummer 12342015
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 269.79 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 268.84 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 275.52 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 226.91 CHF 07.04.2025
NAV * 269.79 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis * 269.79 CHF 07.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'859'672
Anteilsklassevermögen *** 7'979'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.24% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +7.34% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +8.11% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr -0.61% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre -5.75% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre -9.63% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +23.10% 10.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 4.86%
u-Blox Holding AG 4.31%
Implenia AG 4.16%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.97%
Viel & Compagnie 3.95%
Sabaf SpA 3.29%
Quadient SA 3.28%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.07%
Gr. Sarantis SA 2.79%
StarragTornos Group AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.111%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)