Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0584436546
Valorennummer 12342015
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.27 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 255.43 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 298.92 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 250.96 CHF 28.11.2023
NAV * 256.27 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 256.27 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'511'829
Anteilsklassevermögen *** 9'226'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.21% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -3.35% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -5.38% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -10.65% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +1.62% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -11.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -19.32% 22.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +8.56% 20.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 7.17%
Viel & Compagnie 6.15%
Exail Technologies SA 4.02%
Camellia PLC 3.99%
Sabaf 3.97%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.79%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.76%
Implenia AG 3.33%
Piquadro SpA 3.28%
Quadient SA 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)