Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0584436546
Valorennummer 12342015
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.29 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 252.77 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 298.92 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 245.51 CHF 27.11.2024
NAV * 253.29 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis * 253.29 CHF 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'084'613
Anteilsklassevermögen *** 8'133'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.57% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.67% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -5.76% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr -7.49% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre -11.74% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -18.65% 31.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +37.33% 31.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 5.49%
Viel & Compagnie 5.28%
Camellia PLC 4.43%
Implenia AG 3.55%
Exail Technologies SA 3.42%
u-Blox Holding AG 3.28%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.15%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.15%
Sabaf 3.10%
StarragTornos Group AG 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)