ISIN | LU0584436546 |
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No. de valeur | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 261.04 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 260.88 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 285.68 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 226.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 261.04 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 261.04 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'857'005 | |
Actifs de la classe *** | 7'778'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -1.45% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.27% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +4.78% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -7.27% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | -6.88% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | -10.47% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +22.28% |
30.06.2020 - 25.06.2025
30.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 4.59% | |
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Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 4.41% | |
u-Blox Holding AG | 3.89% | |
Implenia AG | 3.83% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.79% | |
Camellia PLC | 3.55% | |
Pricer AB Class B | 3.48% | |
Sabaf | 3.35% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.29% | |
Quadient SA | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.082% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |