Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Détails

ISIN LU0584436546
No. de valeur 12342015
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 261.04 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 260.88 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 285.68 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 226.91 CHF 07.04.2025
NAV * 261.04 CHF 25.06.2025
Issue Price * 261.04 CHF 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'857'005
Actifs de la classe *** 7'778'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.34% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -1.45% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +3.27% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +4.78% 27.12.2024
25.06.2025
1 an -7.27% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans -6.88% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans -10.47% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +22.28% 30.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Viel & Compagnie 4.59%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 4.41%
u-Blox Holding AG 3.89%
Implenia AG 3.83%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.79%
Camellia PLC 3.55%
Pricer AB Class B 3.48%
Sabaf 3.35%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.29%
Quadient SA 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.082%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)