Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Détails

ISIN LU0584436546
No. de valeur 12342015
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 250.77 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 252.96 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 298.92 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 245.51 CHF 27.11.2024
NAV * 250.77 CHF 28.03.2025
Issue Price * 250.77 CHF 28.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'084'613
Actifs de la classe *** 8'133'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.67% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.48% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -6.45% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -8.99% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -12.29% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -19.45% 31.03.2022
28.03.2025
5 ans +35.96% 31.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pricer AB Class B 5.49%
Viel & Compagnie 5.28%
Camellia PLC 4.43%
Implenia AG 3.55%
Exail Technologies SA 3.42%
u-Blox Holding AG 3.28%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.15%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.15%
Sabaf 3.10%
StarragTornos Group AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.3% France18.4% Switzerland15.9% Italy10.9% Sweden9.7% United Kingdom9.1% Germany3.7% Spain3.0% Austria2.9% Greece3.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.4% Industrials19.7% Consumer Cyclical12.4% Technology11.3% Healthcare8.3% Consumer Defensive6.6% Financial Services2.6% Basic Materials1.6% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)