| ISIN | LU0584436546 | 
|---|---|
| No. de valeur | 12342015 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF) | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A.
                                            
    
        Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 267.89 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 267.54 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 281.20 CHF | 22.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 226.91 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 267.89 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 267.89 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'543'790 | |
| Actifs de la classe *** | 7'972'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.08% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -1.29% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +8.66% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +3.03% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +11.66% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | -3.59% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +21.81% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.62% | |
|---|---|---|
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 4.08% | |
| Viel & Compagnie | 4.06% | |
| u-Blox Holding AG | 4.05% | |
| Quadient SA | 4.03% | |
| JOST Werke SE | 2.76% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.71% | |
| Sabaf SpA | 2.60% | |
| Volex PLC | 2.47% | |
| TP ICAP GROUP PLC | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.107% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 12.50% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.11% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |