ISIN | LU0584436546 |
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No. de valeur | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 278.19 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 277.19 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 281.20 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 226.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 278.19 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | 278.19 CHF | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'859'672 | |
Actifs de la classe *** | 7'979'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.20% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.51% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +4.86% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +10.19% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +1.72% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +0.53% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | -3.50% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +24.20% |
31.08.2020 - 28.08.2025
31.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 4.12% | |
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Viel & Compagnie | 3.88% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.74% | |
Quadient SA | 3.71% | |
u-Blox Holding AG | 3.21% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 2.86% | |
Gr. Sarantis SA | 2.81% | |
Sabaf SpA | 2.61% | |
JOST Werke SE | 2.53% | |
Piquadro SpA | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.111% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |