Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C

Dati di base

ISIN CH0038340615
Numero di valore 3834061
Bloomberg Global ID ZUTIGTC SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.86 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 8.86 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 8.86 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 8.80 CHF 18.07.2024
NAV * 8.86 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'151'135
Attivo della classe *** 73'495'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese 0.00% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi 0.00% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.11% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +0.68% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +2.19% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +2.78% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +0.91% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 4.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 3.84%
Auckland Council 1.5% 3.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.82%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 3.81%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 3.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 3.81%
Nestle SA 1.625% 3.59%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)