ISIN | CH0038340615 |
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Numero di valore | 3834061 |
Bloomberg Global ID | ZUTIGTC SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.86 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.86 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.86 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 8.80 CHF | 18.07.2024 |
NAV * | 8.86 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'151'135 | |
Attivo della classe *** | 73'495'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | 0.00% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | 0.00% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.11% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +0.68% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +2.19% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +2.78% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +0.91% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 4.28% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 3.84% | |
Auckland Council 1.5% | 3.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.82% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 3.81% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 3.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 3.81% | |
Nestle SA 1.625% | 3.59% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |