| ISIN | CH0038340615 |
|---|---|
| Valorennummer | 3834061 |
| Bloomberg Global ID | ZUTIGTC SW |
| Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C |
| Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.85 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.85 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.86 CHF | 04.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.85 CHF | 08.01.2025 |
| NAV * | 8.85 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 84'717'634 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 71'970'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | 0.00% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | -0.11% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | 0.00% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.37% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.67% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +1.14% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.57% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% | 4.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 4.31% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 4.09% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 4.08% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 4.06% | |
| Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 3.80% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |