ISIN | CH0038340599 |
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Numero di valore | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.38 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.38 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.38 CHF | 12.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.25 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 8.38 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'371'798 | |
Attivo della classe *** | 23'067'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.12% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.36% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.69% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +1.54% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +2.16% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +1.31% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -1.03% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 4.16% | |
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Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 3.89% | |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 3.62% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 3.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.57% | |
European Investment Bank 1.5% | 3.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.28% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |