Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B

Dati di base

ISIN CH0038340599
Numero di valore 3834059
Bloomberg Global ID ZITIFGC SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.39 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 8.38 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 8.39 CHF 26.05.2025
Min 52 settimani * 8.31 CHF 31.05.2024
NAV * 8.39 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'054'851
Attivo della classe *** 21'537'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.12% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.20% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.32% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +0.92% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +2.48% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +2.36% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +0.57% 31.05.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 4.52%
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 4.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 4.05%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 3.52%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 3.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 3.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 3.26%
Auckland Council 1.5% 3.03%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)