ISIN | CH0038340599 |
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Numero di valore | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.39 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.38 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.39 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.31 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 8.39 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'054'851 | |
Attivo della classe *** | 21'537'329 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.12% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.20% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.32% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +0.92% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +2.48% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +2.36% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +0.57% |
31.05.2020 - 30.05.2025
31.05.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 4.52% | |
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Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 4.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 4.05% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 3.52% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 3.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.36% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 3.26% | |
Auckland Council 1.5% | 3.03% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |