Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B

Stammdaten

ISIN CH0038340599
Valorennummer 3834059
Bloomberg Global ID ZITIFGC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.40 CHF 12.03.2025
Vorheriger Preis * 8.40 CHF 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.40 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 8.31 CHF 13.03.2024
NAV * 8.40 CHF 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'592'926
Anteilsklassevermögen *** 24'820'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat 0.00% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate 0.00% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +0.24% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +1.05% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +2.28% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +2.04% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre -0.22% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Luzerner Kantonalbank AG 3% 3.73%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 3.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 3.73%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 3.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 3.23%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.20%
Zurich (City of) 2.75% 3.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 3.19%
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)