Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B

Stammdaten

ISIN CH0038340599
Valorennummer 3834059
Bloomberg Global ID ZITIFGC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.41 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 8.41 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.41 CHF 27.03.2025
52 Wochen Tief * 8.32 CHF 12.04.2024
NAV * 8.41 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'514'260
Anteilsklassevermögen *** 28'872'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat +0.12% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate +0.12% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate +0.36% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +1.05% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +2.28% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +2.16% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +0.02% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 4.27%
Luzerner Kantonalbank AG 3% 3.70%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 3.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 3.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 3.54%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 3.16%
Walliser Kantonalbank 0.4% 3.16%
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)