ISIN | CH0038340599 |
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Valorennummer | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.41 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.41 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.41 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.32 CHF | 12.04.2024 |
NAV * | 8.41 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'514'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'872'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +0.12% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | +0.36% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +2.28% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +2.16% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +0.02% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 4.27% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 3% | 3.70% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 3.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.54% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 3.16% | |
Walliser Kantonalbank 0.4% | 3.16% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |