Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B

Stammdaten

ISIN CH0038340599
Valorennummer 3834059
Bloomberg Global ID ZITIFGC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.38 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 8.38 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 8.39 CHF 26.05.2025
52 Wochen Tief * 8.37 CHF 21.01.2025
NAV * 8.38 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'717'634
Anteilsklassevermögen *** 12'747'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat 0.00% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate 0.00% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate 0.00% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +0.08% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +1.37% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +2.48% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +0.93% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 4.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% 4.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 4.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 4.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 4.08%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 4.06%
Banque Cantonale de Fribourg 0.2% 3.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)