DZPB Fund Selection III -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517161
Valorennummer 3951716
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection III -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.93 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 242.34 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 242.34 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 198.66 EUR 09.04.2025
NAV * 241.93 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 241.93 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 241.93 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'353'753
Anteilsklassevermögen *** 11'353'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +31.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +28.84% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 8.27%
X DAX Income ETF 1D 7.87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 6.25%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.70%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 3.51%
ComStage MDAX® ETF 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)