DZPB Fund Selection III -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517161
Valorennummer 3951716
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection III -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.69 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 214.30 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 220.31 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 185.81 EUR 06.11.2023
NAV * 215.69 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis * 215.69 EUR 01.11.2024
Rücknahmepreis * 215.69 EUR 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'087'910
Anteilsklassevermögen *** 11'087'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.06% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.68% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.37% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.15% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.12% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +17.46% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +19.89% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +4.29% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +22.47% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 8.27%
X DAX Income ETF 1D 7.87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 6.25%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.70%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 3.51%
ComStage MDAX® ETF 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)