| ISIN | CH0039517161 | 
|---|---|
| Valorennummer | 3951716 | 
| Bloomberg Global ID | N.A | 
| Fondsname | DZPB Fund Selection III -B- | 
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com | 
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 237.74 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 237.71 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 237.90 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 198.66 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 237.74 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 237.74 EUR | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 237.74 EUR | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'303'672 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'303'672 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.87% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.28% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +3.02% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.76% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +10.38% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +9.80% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +30.99% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +32.54% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +40.61% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 8.27% | |
|---|---|---|
| X DAX Income ETF 1D | 7.87% | |
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 6.25% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 5.04% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.70% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.64% | |
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.31% | |
| ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.97% | |
| SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 3.51% | |
| ComStage MDAX® ETF | 3.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 | |
| TER | 1.97% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |