DZPB Fund Selection IV -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517195
Valorennummer 3951719
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection IV -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. dc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. dd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.58 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 243.81 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 274.64 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 228.35 EUR 09.04.2025
NAV * 242.58 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 242.58 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 242.58 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'742'696
Anteilsklassevermögen *** 19'742'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.46% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +13.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +41.57% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 7.42%
X DAX Income ETF 1D 6.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 6.43%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 6.42%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 5.95%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.46%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 5.45%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.66%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.59%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist 4.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)