| ISIN | CH0039517153 |
|---|---|
| Valorennummer | 3951715 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | DZPB Fund Selection II -B- |
| Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 176.78 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 180.12 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.16 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 63'428'889 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 63'428'889 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.34% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.99% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.64% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.40% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.81% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.68% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.43% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +15.94% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
|---|---|---|
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
| ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |