ISIN | CH0039517153 |
---|---|
Valorennummer | 3951715 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | DZPB Fund Selection II -B- |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 163.97 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.79 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'705'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'705'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.77% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +4.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +16.62% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
---|---|---|
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 1.60% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |