| ISIN | CH0039517153 | 
|---|---|
| Valorennummer | 3951715 | 
| Bloomberg Global ID | N.A | 
| Fondsname | DZPB Fund Selection II -B- | 
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com | 
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 179.30 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 179.32 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 179.44 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 158.16 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 179.30 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 179.30 EUR | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 179.30 EUR | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 61'063'198 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'063'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.54% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.98% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.14% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.78% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +7.33% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +7.36% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +22.49% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +23.89% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +22.58% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
|---|---|---|
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
| ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 | |
| TER | 1.58% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |