ISIN | CH0039517153 |
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Valorennummer | 3951715 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | DZPB Fund Selection II -B- |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.48 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 165.89 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 169.23 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 148.74 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 166.48 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 166.48 EUR | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 166.48 EUR | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'998'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'998'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.88% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -0.57% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.77% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.28% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.79% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +14.71% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +0.06% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +11.51% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
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UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |