DZPB Fund Selection II -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517153
Valorennummer 3951715
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection II -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.41 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 171.76 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 174.79 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 158.16 EUR 09.04.2025
NAV * 171.41 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis * 171.41 EUR 02.06.2025
Rücknahmepreis * 171.41 EUR 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'452'233
Anteilsklassevermögen *** 60'452'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 30.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.72% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -1.58% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.49% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.48% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +13.72% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +12.82% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +17.95% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

X DAX Income ETF 1D 5.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 5.51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 5.38%
Deutsche Floating Rate Notes FC 5.08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 4.75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 3.36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 3.25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)