DZPB Fund Selection II -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517153
Valorennummer 3951715
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection II -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.14 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 168.49 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 174.79 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 158.67 EUR 19.04.2024
NAV * 168.14 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis * 168.14 EUR 13.03.2025
Rücknahmepreis * 168.14 EUR 13.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'500'190
Anteilsklassevermögen *** 60'500'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat -3.60% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -1.31% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +1.61% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +4.84% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +15.28% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +9.13% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +25.60% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

X DAX Income ETF 1D 5.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 5.51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 5.38%
Deutsche Floating Rate Notes FC 5.08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 4.75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 3.36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 3.25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)