ISIN | CH0039517088 |
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Valorennummer | 3951708 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | DZPB Fund Selection I -B- |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.64 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.48 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.27 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.95 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 128.64 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 128.64 EUR | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 128.64 EUR | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'252'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'252'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -0.77% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.50% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.39% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +8.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.45% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -4.99% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.32% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
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Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 1.62% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |