DZPB Fund Selection I -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517088
Valorennummer 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection I -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.86 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 136.31 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 136.41 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 125.42 EUR 09.04.2025
NAV * 135.86 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis * 135.86 EUR 19.01.2026
Rücknahmepreis * 135.86 EUR 19.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'850'508
Anteilsklassevermögen *** 14'850'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 30.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.37% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.84% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.66% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +4.08% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +10.37% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +13.57% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +2.61% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)