DZPB Fund Selection I -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517088
Valorennummer 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection I -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.64 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 128.48 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 130.27 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 118.95 EUR 06.11.2023
NAV * 128.64 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis * 128.64 EUR 01.11.2024
Rücknahmepreis * 128.64 EUR 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'252'793
Anteilsklassevermögen *** 16'252'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.77% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.50% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.39% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +8.59% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.45% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -4.99% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -1.32% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)