ISIN | LU0234577681 |
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Numero di valore | 2322853 |
Bloomberg Global ID | BBG000GP3M13 |
Nome del fondo | Piguet International Fund SICAV - World Equities USD |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.01 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 230.84 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 242.39 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 205.42 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 228.01 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'802'288 | |
Attivo della classe *** | 38'470'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.35% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -3.41% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -1.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.06% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 anno | +6.60% |
02.04.2024 - 28.03.2025
02.04.2024 28.03.2025 |
2 anni | +25.99% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +11.54% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 anni | +83.54% |
03.04.2020 - 28.03.2025
03.04.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR S&P 500 ETF | 10.70% | |
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iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc | 5.86% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 3.58% | |
Apple Inc | 3.27% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 3.24% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 2.91% | |
SPDR MSCI World Energy ETF | 2.66% | |
NVIDIA Corp | 2.64% | |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.08% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |