Piguet International Fund SICAV - World Equities USD

Dati di base

ISIN LU0234577681
Numero di valore 2322853
Bloomberg Global ID BBG000GP3M13
Nome del fondo Piguet International Fund SICAV - World Equities USD
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.01 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 230.84 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 242.39 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 205.42 USD 19.04.2024
NAV * 228.01 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'802'288
Attivo della classe *** 38'470'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.44% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.35% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -3.41% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -1.44% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.06% 04.10.2024
28.03.2025
1 anno +6.60% 02.04.2024
28.03.2025
2 anni +25.99% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni +11.54% 01.04.2022
28.03.2025
5 anni +83.54% 03.04.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR S&P 500 ETF 10.70%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.86%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 3.58%
Apple Inc 3.27%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.24%
Microsoft Corp 2.93%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.91%
SPDR MSCI World Energy ETF 2.66%
NVIDIA Corp 2.64%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.08%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)