Piguet International Fund SICAV - World Equities USD

Dati di base

ISIN LU0234577681
Numero di valore 2322853
Bloomberg Global ID BBG000GP3M13
Nome del fondo Piguet International Fund SICAV - World Equities USD
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.50 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 231.91 USD 15.11.2024
Max 52 settimani * 236.94 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 191.29 USD 24.11.2023
NAV * 233.50 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'021'840
Attivo della classe *** 37'283'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.98% 31.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.19% 31.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.16% 25.10.2024
22.11.2024
3 mesi +1.93% 23.08.2024
22.11.2024
6 mesi +6.53% 24.05.2024
22.11.2024
1 anno +22.07% 24.11.2023
22.11.2024
2 anni +32.72% 25.11.2022
22.11.2024
3 anni +8.16% 26.11.2021
22.11.2024
5 anni +51.15% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR® S&P 500 ETF 10.78%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.57%
Apple Inc 3.84%
NVIDIA Corp 3.67%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.51%
Microsoft Corp 3.21%
SPDR® MSCI World Energy ETF 2.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.63%
AB Select US Equity I USD 2.35%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)