ISIN | LU0406715952 |
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No. de valeur | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds a recours à une méthode descendante (top down) focalisée sur la recherche et investit principalement dans les titres de créance des marchés émergents. La sélection des pays constitue la pierre angulaire du processus d’investissement. La sélection des titres est perfectionnée grâce à l’utilisation de modèles quantitatifs. Les placements en titres de créance de sociétés des marchés émergents sont effectués grâce à l’appui de la recherche fondamentale spécifique à chaque société effectuée par les analystes de recherche de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.38 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 13.38 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 14.11 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.51 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 13.38 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'415'895 | |
Actifs de la classe *** | 4'953'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.47% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -4.97% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.29% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.53% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.78% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +21.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.29% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -1.33% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 7.03% | |
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South Africa (Republic of) 8.88% | 4.51% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 3.77% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.19% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.05% | |
Indonesia (Republic of) 6.38% | 2.93% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.86% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.85% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |