ISIN | LU0406715952 |
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Valorennummer | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.46 USD | 04.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.40 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.11 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.71 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.46 USD | 04.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'063'605 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'059'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.40% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 Monat | +1.20% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 Monate | +1.43% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 Monate | -0.88% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 Jahr | +1.36% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 Jahre | +9.79% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 Jahre | +9.61% |
07.03.2022 - 04.03.2025
07.03.2022 04.03.2025 |
5 Jahre | -2.53% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 8.92% | |
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Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 4.29% | |
South Africa (Republic of) 8.88% | 4.15% | |
India (Republic of) 7.18% | 3.75% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.42% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.67% | |
China Development Bank 2.26% | 2.64% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.59% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | 2.56% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |