ISIN | LU0406715952 |
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Valorennummer | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.69 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.68 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.79 USD | 27.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.12 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 13.69 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'562'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'701'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.09% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +5.07% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.88% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +19.46% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.23% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +1.63% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 10.11% | |
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South Africa (Republic of) 8.88% | 4.27% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 3.94% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.31% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.27% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 3.05% | |
Indonesia (Republic of) 6.38% | 2.85% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.70% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.69% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |