ISIN | CH0049631762 |
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No. de valeur | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.13 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.08 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 105.18 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.36 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 105.13 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 105.13 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 105.13 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 621'267'134 | |
Actifs de la classe *** | 617'879'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.23% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.85% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.93% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +6.52% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +9.81% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -3.13% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -4.16% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 0.99% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.92% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.83% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.75% | 0.81% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.78% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.76% | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 0.74% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.72% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.72% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |