| ISIN | CH0049631762 |
|---|---|
| No. de valeur | 4963176 |
| Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.60 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.66 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.23 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.67 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.60 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 106.60 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 106.60 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 517'316'339 | |
| Actifs de la classe *** | 514'994'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.54% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.75% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +10.80% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.66% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.92% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.90% | |
| Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.87% | |
| BNP Paribas SA 2.4125% | 0.82% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.80% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 0.80% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.78% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.78% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.77% | |
| UBS Group AG 2.1125% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |