ISIN | LU0415392322 |
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Numero di valore | 3882743 |
Bloomberg Global ID | BBG000JKZJQ6 |
Nome del fondo | Bellevue Obesity Solutions B USD |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 468.65 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 464.08 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 565.57 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 449.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 468.65 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'254'116 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.43% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.28% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +1.45% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -7.83% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -5.66% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | -10.51% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | -11.66% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | -3.14% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -8.98% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.96% | |
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Johnson & Johnson | 6.37% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.22% | |
AbbVie Inc | 4.80% | |
Abbott Laboratories | 4.29% | |
Roche Holding AG | 4.08% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.77% | |
Boston Scientific Corp | 3.53% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.26% |
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Data TER | 01.02.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |