Bellevue Obesity Solutions B USD

Stammdaten

ISIN LU0415392322
Valorennummer 3882743
Bloomberg Global ID BBG000JKZJQ6
Fondsname Bellevue Obesity Solutions B USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Bellevue Obesity Solutions ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit auf die Prävention und die Behandlung von starkem Übergewicht (Präadipositas) oder Fettleibigkeit (Adipositas) und deren Folgeerkrankung ausgerichtet ist oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Investitionen in das Thema Fettleibigkeit beziehen sich in diesem Zusammenhang insbesondere auf Unternehmen, die in den Segmenten Ernährung, Fitness, Gesundheitsmessung und -beratung, Sportausrüstung, medikamentöse Therapie, Diagnostik, Medizinaltechnik oder Gesundheitsdienstleistung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 492.39 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 492.55 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 565.57 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 479.21 USD 20.12.2024
NAV * 492.39 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'816'846
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.14% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.90% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +2.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -9.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -3.37% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -4.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -9.96% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +17.43% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.94%
UnitedHealth Group Inc 6.94%
Johnson & Johnson 5.92%
AbbVie Inc 5.68%
Novo Nordisk AS Class B 4.34%
Intuitive Surgical Inc 3.84%
AstraZeneca PLC ADR 3.59%
Roche Holding AG 3.53%
Abbott Laboratories 3.51%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.26%
Datum TER 01.02.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)