Bellevue Obesity Solutions B USD

Détails

ISIN LU0415392322
No. de valeur 3882743
Bloomberg Global ID BBG000JKZJQ6
Nom de fond Bellevue Obesity Solutions B USD
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 485.03 USD 01.04.2025
Prix précédent * 492.39 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 565.57 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 479.21 USD 20.12.2024
NAV * 485.03 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'205'372
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.72% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -5.60% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.78% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -10.50% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -4.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -6.95% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -13.20% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +19.71% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.94%
UnitedHealth Group Inc 6.94%
Johnson & Johnson 5.92%
AbbVie Inc 5.68%
Novo Nordisk AS Class B 4.34%
Intuitive Surgical Inc 3.84%
AstraZeneca PLC ADR 3.59%
Roche Holding AG 3.53%
Abbott Laboratories 3.51%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.26%
Date TER 01.02.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)