Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0505242999
Valorennummer 11251899
Bloomberg Global ID VONCHIS LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 689.36 SEK 10.01.2025
Vorheriger Preis * 672.73 SEK 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 711.20 SEK 21.05.2024
52 Wochen Tief * 609.42 SEK 17.01.2024
NAV * 689.36 SEK 10.01.2025
Ausgabepreis * 689.36 SEK 10.01.2025
Rücknahmepreis * 689.36 SEK 10.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'871'706'893
Anteilsklassevermögen *** 20'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 31.12.2024
10.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.15% 31.12.2024
10.01.2025
1 Monat +2.64% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate +1.30% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate +2.86% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr +12.72% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre +2.61% 10.01.2023
10.01.2025
3 Jahre +7.21% 10.01.2022
10.01.2025
5 Jahre +42.50% 10.01.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025 32.72%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 26.50%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025 22.71%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 20.47%
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01 19.52%
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 17.89%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025 17.10%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025 14.17%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025 14.14%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 13.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)