Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0505242999
Valorennummer 11251899
Bloomberg Global ID VONCHIS LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 678.59 SEK 07.11.2024
Vorheriger Preis * 669.27 SEK 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 711.20 SEK 21.05.2024
52 Wochen Tief * 609.42 SEK 17.01.2024
NAV * 678.59 SEK 07.11.2024
Ausgabepreis * 678.59 SEK 07.11.2024
Rücknahmepreis * 678.59 SEK 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'973'747'481
Anteilsklassevermögen *** 25'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.75% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.68% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +8.61% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -0.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.54% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -4.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +5.94% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +51.16% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024 22.50%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024 22.21%
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.10.202 21.09%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024 16.71%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024 14.26%
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024 12.60%
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024 11.27%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024 11.05%
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024 11.05%
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31 10.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)