ISIN | LU0415415479 |
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Valorennummer | 4608245 |
Bloomberg Global ID | VONBCHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.80 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.61 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 60.04 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.27 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 57.80 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 57.80 CHF | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 57.80 CHF | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 336'154'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'461'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | -2.22% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +2.16% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +4.88% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | -0.41% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +1.72% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | -21.41% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +80.85% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 | 40.56% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 | 26.25% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 | 15.72% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 | 15.71% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 | 13.20% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 | 13.04% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 | 13.02% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 10.56% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 | 10.55% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 | 9.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.89% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |