ISIN | LU0412997628 |
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Numero di valore | 2036329 |
Bloomberg Global ID | BBG000CNFPP6 |
Nome del fondo | Cadmos-Emerging Markets Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.49 USD | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.12 USD | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 217.54 USD | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 188.76 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 207.49 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 207.49 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'067'415 | |
Attivo della classe *** | 4'276'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | +1.92% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +1.07% |
12.12.2024 - 06.03.2025
12.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +4.06% |
12.09.2024 - 06.03.2025
12.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +8.34% |
07.03.2024 - 06.03.2025
07.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +10.70% |
09.03.2023 - 06.03.2025
09.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | -1.81% |
10.03.2022 - 06.03.2025
10.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | -5.16% |
12.03.2020 - 06.03.2025
12.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.64% | |
HDFC Bank Ltd | 4.56% | |
ICICI Bank Ltd | 3.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
SK Hynix Inc | 3.21% | |
MediaTek Inc | 3.16% | |
Reliance Industries Ltd | 2.81% | |
Meituan Class B | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |