Cadmos-Emerging Markets Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997628
Valorennummer 2036329
Bloomberg Global ID BBG000CNFPP6
Fondsname Cadmos-Emerging Markets Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.49 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 201.12 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 217.54 USD 03.10.2024
52 Wochen Tief * 188.76 USD 18.04.2024
NAV * 207.49 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 207.49 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'067'415
Anteilsklassevermögen *** 4'276'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.15% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +1.92% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +1.07% 12.12.2024
06.03.2025
6 Monate +4.06% 12.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +8.34% 07.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +10.70% 09.03.2023
06.03.2025
3 Jahre -1.81% 10.03.2022
06.03.2025
5 Jahre -5.16% 12.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46%
Tencent Holdings Ltd 7.72%
Samsung Electronics Co Ltd 5.64%
HDFC Bank Ltd 4.56%
ICICI Bank Ltd 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.49%
SK Hynix Inc 3.21%
MediaTek Inc 3.16%
Reliance Industries Ltd 2.81%
Meituan Class B 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)