Cadmos - Emerging Markets Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997628
Valorennummer 2036329
Bloomberg Global ID BBG000CNFPP6
Fondsname Cadmos - Emerging Markets Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.97 USD 23.01.2025
Vorheriger Preis * 196.46 USD 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 217.54 USD 03.10.2024
52 Wochen Tief * 182.99 USD 31.01.2024
NAV * 199.97 USD 23.01.2025
Ausgabepreis * 199.97 USD 23.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'355'938
Anteilsklassevermögen *** 11'511'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
23.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.30% 31.12.2024
23.01.2025
1 Monat +0.18% 26.12.2024
23.01.2025
3 Monate -4.79% 24.10.2024
23.01.2025
6 Monate +1.61% 25.07.2024
23.01.2025
1 Jahr +7.78% 25.01.2024
23.01.2025
2 Jahre -2.94% 26.01.2023
23.01.2025
3 Jahre -17.33% 27.01.2022
23.01.2025
5 Jahre -28.09% 23.01.2020
23.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 6.30%
HDFC Bank Ltd 3.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
SK Hynix Inc 3.45%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Reliance Industries Ltd 2.99%
Titan Co Ltd 2.65%
Meituan Class B 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)