ISIN | CH0035534293 |
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Numero di valore | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 610.85 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 611.47 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 597.87 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 610.85 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'995'784 | |
Attivo della classe *** | 6'995'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.12% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 mese | +1.38% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -0.83% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -5.92% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | -3.68% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | -1.91% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | -15.61% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | -26.97% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.74% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo | 3.31% | |
Japan (Government Of) | 2.02% | |
Japan (Government Of) | 1.79% | |
United States Treasury Notes | 1.78% | |
France (Republic Of) | 1.77% | |
Japan (Government Of) | 1.76% | |
Japan (Government Of) | 1.30% | |
Japan (Government Of) | 1.20% | |
United States Treasury Notes | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |