ISIN | CH0035534293 |
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Numero di valore | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 601.51 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 597.87 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 597.87 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 601.51 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'997'682 | |
Attivo della classe *** | 6'994'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.57% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -1.52% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | -1.61% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -6.66% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -6.67% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | -4.00% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | -16.41% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -29.14% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.84% | |
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Euro-Bund Future Jun25 Expo | 2.94% | |
Euro-Bobl Future Jun25 Expo | 2.67% | |
United States Treasury Notes | 2.44% | |
Long Gilt Future Sep25 Expo | 2.44% | |
United States Treasury Notes | 2.39% | |
European Investment Bank | 2.32% | |
United States Treasury Notes | 2.26% | |
Japan (Government Of) | 2.09% | |
United States Treasury Notes | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |