AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534293
Valorennummer 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 607.71 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 606.42 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 655.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 597.87 CHF 15.07.2025
NAV * 607.71 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'995'784
Anteilsklassevermögen *** 6'995'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.61% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.02% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate -1.13% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -7.25% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr -3.53% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre -2.14% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre -13.72% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -26.56% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo 3.31%
Japan (Government Of) 2.02%
Japan (Government Of) 1.79%
United States Treasury Notes 1.78%
France (Republic Of) 1.77%
Japan (Government Of) 1.76%
Japan (Government Of) 1.30%
Japan (Government Of) 1.20%
United States Treasury Notes 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)