ISIN | CH0035534293 |
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Valorennummer | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 611.33 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 609.86 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 604.37 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 611.33 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'398'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'904'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.05% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -4.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.33% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -6.87% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -17.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -27.60% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 4.76% | |
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International Bank for Reconstruction & Development | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.83% | |
United States Treasury Notes | 3.74% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 2.81% | |
United States Treasury Bills | 2.70% | |
Japan (Government Of) | 2.57% | |
United States Treasury Notes | 2.51% | |
United States Treasury Notes | 2.42% | |
European Investment Bank | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |