ISIN | CH0035534293 |
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Valorennummer | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 612.86 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 614.96 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 604.37 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 612.86 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'949'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'096'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.81% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | -0.74% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -6.28% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -5.29% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -3.74% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -6.37% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -16.56% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -27.75% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.81% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 3.37% | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 2.91% | |
Long Gilt Future Jun25 Expo | 2.43% | |
United States Treasury Notes | 2.40% | |
United States Treasury Notes | 2.36% | |
European Investment Bank | 2.28% | |
United States Treasury Notes | 2.23% | |
Japan (Government Of) | 2.08% | |
United States Treasury Notes | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |