ISIN | CH0035534293 |
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No. de valeur | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 615.51 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 616.46 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 604.37 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 615.51 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'949'344 | |
Actifs de la classe *** | 7'096'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.40% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | -0.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -5.14% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -4.66% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -3.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -5.69% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -16.70% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -27.12% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.81% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 3.37% | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 2.91% | |
Long Gilt Future Jun25 Expo | 2.43% | |
United States Treasury Notes | 2.40% | |
United States Treasury Notes | 2.36% | |
European Investment Bank | 2.28% | |
United States Treasury Notes | 2.23% | |
Japan (Government Of) | 2.08% | |
United States Treasury Notes | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |