AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534293
No. de valeur 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 611.33 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 609.86 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 655.22 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 604.37 CHF 11.04.2025
NAV * 611.33 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'398'875
Actifs de la classe *** 7'904'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.05% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.14% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -4.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -6.87% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -17.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -27.60% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo 4.76%
International Bank for Reconstruction & Development 3.92%
United States Treasury Notes 3.83%
United States Treasury Notes 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 2.81%
United States Treasury Bills 2.70%
Japan (Government Of) 2.57%
United States Treasury Notes 2.51%
United States Treasury Notes 2.42%
European Investment Bank 2.37%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)