AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534293
No. de valeur 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 607.71 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 606.42 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 655.22 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 597.87 CHF 15.07.2025
NAV * 607.71 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'995'784
Actifs de la classe *** 6'995'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.61% 30.12.2024
28.08.2025
1 mois +1.02% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois -1.13% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois -7.25% 28.02.2025
28.08.2025
1 an -3.53% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans -2.14% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans -13.72% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans -26.56% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo 3.31%
Japan (Government Of) 2.02%
Japan (Government Of) 1.79%
United States Treasury Notes 1.78%
France (Republic Of) 1.77%
Japan (Government Of) 1.76%
Japan (Government Of) 1.30%
Japan (Government Of) 1.20%
United States Treasury Notes 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)