| ISIN | CH0035534236 |
|---|---|
| Numero di valore | 3553423 |
| Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
| Nome del fondo | Bonds Domestic (CHF) Klasse 1 |
| Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'017.74 CHF | 16.04.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'035.41 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 966.81 CHF | 30.05.2024 |
| NAV * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 110'437'963 | |
| Attivo della classe *** | 38'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.67% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.30% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
| 3 mesi | -0.05% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
| 6 mesi | +0.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
| 1 anno | +4.50% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
| 2 anni | +10.66% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
| 3 anni | +7.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
| 5 anni | -2.40% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 2.08% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.84% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.82% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.74% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.52% | |
| Eurofima | 1.49% | |
| Lonza Swiss Finanz AG | 1.44% | |
| Zuger Kantonalbank | 1.44% | |
| Glarner Kantonalbank | 1.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.03.2025 |