AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534236
Numero di valore 3553423
Bloomberg Global ID AXSBDS1 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'027.29 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 1'028.33 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 1'028.87 CHF 15.11.2024
Min 52 settimani * 960.81 CHF 24.11.2023
NAV * 1'027.29 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'569'831
Attivo della classe *** 131'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.46% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.35% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +4.15% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +6.66% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.77% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.73% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -4.23% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 2.13%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.64%
Geneva (Canton) 1.75% 1.62%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.58%
Switzerland (Government Of) 4% 1.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)