ISIN | CH0035534236 |
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Numero di valore | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'026.36 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'024.64 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'027.46 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 953.66 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'026.36 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'569'831 | |
Attivo della classe *** | 8'242'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.20% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.11% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.56% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.18% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +7.52% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +10.36% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.44% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -3.88% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 2.13% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.64% | |
Geneva (Canton) 1.75% | 1.62% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |