| ISIN | CH0035534236 |
|---|---|
| No. de valeur | 3553423 |
| Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
| Nom de fond | Bonds Domestic (CHF) Klasse 1 |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'017.74 CHF | 16.04.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'035.41 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 966.81 CHF | 30.05.2024 |
| NAV * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 110'437'963 | |
| Actifs de la classe *** | 38'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.67% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.30% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
| 3 mois | -0.05% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
| 6 mois | +0.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
| 1 an | +4.50% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
| 2 ans | +10.66% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
| 3 ans | +7.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
| 5 ans | -2.40% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 2.08% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.84% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.82% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.74% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.52% | |
| Eurofima | 1.49% | |
| Lonza Swiss Finanz AG | 1.44% | |
| Zuger Kantonalbank | 1.44% | |
| Glarner Kantonalbank | 1.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.03.2025 |