ISIN | CH0035534236 |
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No. de valeur | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'026.36 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'024.64 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'027.46 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 953.66 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'026.36 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'569'831 | |
Actifs de la classe *** | 8'242'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.20% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.11% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.56% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.18% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.52% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.36% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.44% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -3.88% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 2.13% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.64% | |
Geneva (Canton) 1.75% | 1.62% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |