ISIN | CH0035534236 |
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Valorennummer | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen inländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Domestic AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'028.86 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'027.29 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'028.87 CHF | 15.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 960.81 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'028.86 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'569'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.57% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.59% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -3.94% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 2.13% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.64% | |
Geneva (Canton) 1.75% | 1.62% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |