AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534236
Valorennummer 3553423
Bloomberg Global ID AXSBDS1 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen inländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Domestic AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'026.36 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'024.64 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'027.46 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 953.66 CHF 06.11.2023
NAV * 1'026.36 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'569'831
Anteilsklassevermögen *** 8'242'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.56% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.18% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +7.52% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.36% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.44% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -3.88% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 2.13%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.64%
Geneva (Canton) 1.75% 1.62%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.58%
Switzerland (Government Of) 4% 1.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)