Bonds Foreign (CHF) Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0035534251
Numero di valore 3553425
Bloomberg Global ID BBG000D9YHF4
Nome del fondo Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 957.53 CHF 01.06.2022
Prezzo precedente * 957.53 CHF 31.05.2022
Max 52 settimani * 1'029.98 CHF 19.08.2021
Min 52 settimani * 957.53 CHF 31.05.2022
NAV * 957.53 CHF 01.06.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'287'754
Attivo della classe *** 2'080'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.40% 02.05.2022
01.06.2022
3 mesi -3.56% 01.03.2022
01.06.2022
6 mesi -6.08% 01.12.2021
01.06.2022
1 anno -6.32% 01.06.2021
01.06.2022
2 anni -5.14% 02.06.2020
01.06.2022
3 anni -6.94% 03.06.2019
01.06.2022
5 anni -6.03% 01.06.2017
01.06.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.49%
Jackson National Life Global Funding 1.69%
Korea Development Bank 1.68%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.57%
BNP Paribas Issuance BV 1.51%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.50%
European Investment Bank 1.47%
BNP Paribas SA 1.46%
Apple Inc. 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)